有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年9月8日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 237,592,959 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 580,268 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,012,691 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 225,366,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0517 ( 1万口当たり 10,517 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,338,804,169 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 200,384 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,338,603,785 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,224,210,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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