有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年9月8日)
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 306,410,049 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 360,452 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 306,049,597 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 257,126,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1903 ( 1万口当たり 11,903 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 25,358,974,840 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 293,899,134 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,065,075,706 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 24,611,815,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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