有報情報

#1 注記表（連結）

	第19期自 2023年 1月17日至 2023年 7月16日	第20期自 2023年 7月17日至 2024年 1月16日
取引条件及び取引条件の決定方針	社内規定に基づき、有価証券貸借取引契約を締結し、有価証券の貸付を行い、担保金を受入れております。取引条件は市場実勢を勘案して、合理的に決定しております。	同左
取引により発生した債権または債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	受入担保金 44,335,608,478円その他未収収益 2,169,972円未収利息 1,238,415円	受入担保金 58,183,830,648円その他未収収益 1,737,177円未収利息 391,380円

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	第19期自 2023年 1月17日至 2023年 7月16日	第20期自 2023年 7月17日至 2024年 1月16日
取引条件及び取引条件の決定方針	社内規定に基づき、有価証券貸借取引契約を締結し、有価証券の貸付を行い、担保金を受入れております。取引条件は市場実勢を勘案して、合理的に決定しております。	同左
取引により発生した債権または債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	受入担保金 27,480,117円その他未収収益 1,408円未収利息 416円	受入担保金 111,291,495円その他未収収益 11,199円未収利息 1,320円

2024/04/15 9:10

#2 資産の評価（連結）

なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法)

2024/04/15 9:10