分配金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年7月16日
- 1億9369万
- 2015年1月16日 +52.62%
- 2億9561万
- 2015年7月16日 +172.84%
- 8億657万
- 2016年1月16日 -9.49%
- 7億3006万
- 2016年7月16日 +37.23%
- 10億186万
- 2017年1月16日 +28.79%
- 12億9028万
- 2017年7月16日 +50.41%
- 19億4072万
- 2018年1月16日 +7.69%
- 20億9000万
- 2018年7月16日 +34.9%
- 28億1940万
- 2019年1月16日 +12%
- 31億5766万
- 2019年7月16日 +33.88%
- 42億2743万
- 2020年1月16日 +2.62%
- 43億3835万
- 2020年7月16日 +14.72%
- 49億7678万
- 2021年1月16日 -12.8%
- 43億3954万
- 2021年7月16日 +36.42%
- 59億2007万
- 2022年1月16日 +0.51%
- 59億5000万
- 2022年7月16日 +30.15%
- 77億4366万
- 2023年1月16日 -5.15%
- 73億4522万
- 2023年7月16日 +9.31%
- 80億2897万
- 2024年1月16日 -5.08%
- 76億2099万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 属性区分の定義2024/04/15 9:10
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。投資対象資産 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。 大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の記載があるものをいいます。 条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。 ロング・ショート型/絶対収益追求型 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。 その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。
[ファンドの目的・特色] - #2 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて2024/04/15 9:10
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 - #3 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2024/04/15 9:10
e border="0">1口当たりの分配金 第1計算期間 63円00銭 第2計算期間 53円00銭 第3計算期間 141円00銭 第4計算期間 107円00銭 第5計算期間 90円00銭 第6計算期間 108円00銭 第7計算期間 142円00銭 第8計算期間 134円00銭 第9計算期間 160円00銭 第10計算期間 146円00銭 第11計算期間 165円00銭 第12計算期間 157円00銭 第13計算期間 171円00銭 第14計算期間 139円00銭 第15計算期間 182円00銭 第16計算期間 180円00銭 第17計算期間 237円00銭 第18計算期間 224円00銭 第19計算期間 247円00銭 第20計算期間 233円00銭 1口当たりの分配金 第1計算期間 63円00銭 第2計算期間 53円00銭 第3計算期間 141円00銭 第4計算期間 107円00銭 第5計算期間 90円00銭 第6計算期間 108円00銭 第7計算期間 142円00銭 第8計算期間 134円00銭 第9計算期間 160円00銭 第10計算期間 146円00銭 第11計算期間 165円00銭 第12計算期間 157円00銭 第13計算期間 171円00銭 第14計算期間 139円00銭 第15計算期間 182円00銭 第16計算期間 180円00銭 第17計算期間 237円00銭 第18計算期間 224円00銭 第19計算期間 247円00銭 第20計算期間 233円00銭 - #4 受益者の権利等（連結）
- 益分配金に対する請求権および名義登録2024/04/15 9:10
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 - #5 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/04/15 9:10
第19期自 2023年 1月17日至 2023年 7月16日 第20期自 2023年 7月17日至 2024年 1月16日 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,355,688,095 2,138,848,606 分配金 8,028,975,331 7,620,998,717 期末剰余金又は期末欠損金(△) 340,653,490,096 422,235,714,422 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (6)時効後支払損引当金2024/04/15 9:10
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準 - #7 課税上の取扱い（連結）
- 特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。2024/04/15 9:10
2.収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。