- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間末 (平成27年 2 月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 458,488 |
| 親投資信託受益証券 | 46,218,058 |
| 未収入金 | 1,532 |
| 流動資産合計 | 46,678,078 |
| 資産合計 | 46,678,078 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,323 |
| 未払委託者報酬 | 309,415 |
| その他未払費用 | 755 |
| 流動負債合計 | 320,493 |
| 負債合計 | 320,493 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,652,947 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,704,638 |
| (分配準備積立金) | 3,328,022 |
| 元本等合計 | 46,357,585 |
| 純資産合計 | 46,357,585 |
| 負債純資産合計 | 46,678,078 |
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