- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 [ 平成27年2月17日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 458,488 | 449,489 |
| 親投資信託受益証券 | 46,218,058 | 38,483,681 |
| 未収入金 | 1,532 | 4,991 |
| 流動資産合計 | 46,678,078 | 38,938,161 |
| 資産合計 | 46,678,078 | 38,938,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,323 | 10,872 |
| 未払委託者報酬 | 309,415 | 326,166 |
| その他未払費用 | 755 | 793 |
| 流動負債合計 | 320,493 | 337,831 |
| 負債合計 | 320,493 | 337,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 40,652,947 | ※1 35,587,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,704,638 | 3,013,329 |
| (分配準備積立金) | 3,328,022 | 3,903,506 |
| 元本等合計 | 46,357,585 | 38,600,330 |
| 純資産合計 | 46,357,585 | 38,600,330 |
| 負債純資産合計 | 46,678,078 | 38,938,161 |
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