- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年 2月17日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 2月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 384,839 | 292,390 |
| 親投資信託受益証券 | 31,107,787 | 22,196,120 |
| 未収入金 | 2,933 | 3,126 |
| 流動資産合計 | 31,495,559 | 22,491,636 |
| 資産合計 | 31,495,559 | 22,491,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,466 | 7,386 |
| 未払委託者報酬 | 283,850 | 221,368 |
| その他未払費用 | 725 | 532 |
| 流動負債合計 | 294,041 | 229,286 |
| 負債合計 | 294,041 | 229,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,734,558 | 21,256,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,466,960 | 1,005,974 |
| (分配準備積立金) | 3,839,892 | 3,143,659 |
| 元本等合計 | 31,201,518 | 22,262,350 |
| 純資産合計 | 31,201,518 | 22,262,350 |
| 負債純資産合計 | 31,495,559 | 22,491,636 |
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