剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期特定期間自 平成26年 2月24日至 平成26年 8月18日	第2期特定期間自 平成26年 8月19日至 平成27年 2月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,165	53,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	3,486,650
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,575,976	4,436,194
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	378	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,575,598	4,436,194
剰余金減少額又は欠損金増加額	858,698	178,349
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	387	178,349
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	858,311	-
分配金	1,934,453	3,859,185
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,486,650	12,471,614

2015/05/18 10:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/05/18 10:04

#3 注記表（連結）

2015/05/18 10:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/05/18 10:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 8月18日現在	平成27年 2月18日現在
元本	3,470,151,730	6,445,632,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,308,034	1,379,798,437

注記表

2015/05/18 10:04