- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期特定期間 自 平成26年 2月24日 至 平成26年 8月18日 | 第2期特定期間 自 平成26年 8月19日 至 平成27年 2月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,372 | 6,042 |
| 有価証券売買等損益 | 5,336,812 | 90,268,358 |
| 為替差損益 | △480,493 | △75,346,207 |
| 営業収益合計 | 4,857,691 | 14,928,193 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34,232 | 99,734 |
| 委託者報酬 | 2,111,202 | 6,150,147 |
| その他費用 | 5,267 | 38,238 |
| 営業費用合計 | 2,150,701 | 6,288,119 |
| 営業利益 | 2,706,990 | 8,640,074 |
| 経常利益 | 2,706,990 | 8,640,074 |
| 当期純利益 | 2,706,990 | 8,640,074 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,165 | 53,770 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 3,486,650 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,575,976 | 4,436,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 378 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,575,598 | 4,436,194 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 858,698 | 178,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 387 | 178,349 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 858,311 | - |
| 分配金 | 1,934,453 | 3,859,185 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,486,650 | 12,471,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
