有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期特定期間 自 平成26年 2月24日 至 平成26年 8月18日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,372 |
| 有価証券売買等損益 | 5,336,812 |
| 為替差損益 | △480,493 |
| 営業収益合計 | 4,857,691 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 34,232 |
| 委託者報酬 | 2,111,202 |
| その他費用 | 5,267 |
| 営業費用合計 | 2,150,701 |
| 営業利益 | 2,706,990 |
| 経常利益 | 2,706,990 |
| 当期純利益 | 2,706,990 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,165 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,575,976 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,575,598 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 858,698 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 387 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 858,311 |
| 分配金 | 1,934,453 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,486,650 |
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