有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成27年 2月19日 至 平成27年 8月18日 | 第4期特定期間 自 平成27年 8月19日 至 平成28年 2月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,970 | 7,129 |
| 有価証券売買等損益 | 35,285,490 | △151,467,140 |
| 為替差損益 | △37,810,993 | 73,807,731 |
| 営業収益合計 | △2,517,533 | △77,652,280 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 140,405 | 158,192 |
| 委託者報酬 | 8,658,398 | 9,754,771 |
| その他費用 | 43,500 | 38,752 |
| 営業費用合計 | 8,842,303 | 9,951,715 |
| 営業利益 | △11,359,836 | △87,603,995 |
| 経常利益 | △11,359,836 | △87,603,995 |
| 当期純利益 | △11,359,836 | △87,603,995 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,184,006 | △3,794,489 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,471,614 | △2,697,406 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,780,532 | 2,682,921 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,682,921 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,780,532 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,381,357 | 6,231,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,381,357 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,231,020 |
| 分配金 | 8,024,353 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,697,406 | △90,055,011 |
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