- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期特定期間 自 平成26年 8月19日 至 平成27年 2月18日 | 第3期特定期間 自 平成27年 2月19日 至 平成27年 8月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,042 | 7,970 |
| 有価証券売買等損益 | 90,268,358 | 35,285,490 |
| 為替差損益 | △75,346,207 | △37,810,993 |
| 営業収益合計 | 14,928,193 | △2,517,533 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 99,734 | 140,405 |
| 委託者報酬 | 6,150,147 | 8,658,398 |
| その他費用 | 38,238 | 43,500 |
| 営業費用合計 | 6,288,119 | 8,842,303 |
| 営業利益 | 8,640,074 | △11,359,836 |
| 経常利益 | 8,640,074 | △11,359,836 |
| 当期純利益 | 8,640,074 | △11,359,836 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 53,770 | 1,184,006 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,486,650 | 12,471,614 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,436,194 | 7,780,532 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,436,194 | 7,780,532 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,349 | 2,381,357 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,349 | 2,381,357 |
| 分配金 | 3,859,185 | 8,024,353 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,471,614 | △2,697,406 |
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