訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成26年 8月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,191,382 |
| 親投資信託受益証券 | 379,236,812 |
| 派生商品評価勘定 | 397,536 |
| 未収利息 | 17 |
| 流動資産合計 | 395,825,747 |
| 資産合計 | 395,825,747 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,998,487 |
| 未払収益分配金 | 1,934,453 |
| 未払解約金 | 101,010 |
| 未払受託者報酬 | 22,515 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,424 |
| その他未払費用 | 3,556 |
| 流動負債合計 | 5,448,445 |
| 負債合計 | 5,448,445 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 386,890,652 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,486,650 |
| (分配準備積立金) | 769,345 |
| 元本等合計 | 390,377,302 |
| 純資産合計 | 390,377,302 |
| 負債純資産合計 | 395,825,747 |
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