有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 平成27年 2月18日現在 | 第3期特定期間末 平成27年 8月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,160,374 | 40,552,068 |
| 親投資信託受益証券 | 762,005,170 | 950,790,660 |
| 未収利息 | 49 | 58 |
| 流動資産合計 | 799,165,593 | 991,342,786 |
| 資産合計 | 799,165,593 | 991,342,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,230,960 | 4,429,776 |
| 未払収益分配金 | 3,859,185 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,941 | 75,880 |
| 未払委託者報酬 | 3,696,433 | 4,679,420 |
| その他未払費用 | 10,329 | 17,675 |
| 流動負債合計 | 14,856,848 | 9,202,751 |
| 負債合計 | 14,856,848 | 9,202,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,837,131 | 984,837,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,471,614 | △2,697,406 |
| (分配準備積立金) | 5,670,093 | 15,771,766 |
| 元本等合計 | 784,308,745 | 982,140,035 |
| 純資産合計 | 784,308,745 | 982,140,035 |
| 負債純資産合計 | 799,165,593 | 991,342,786 |
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