有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成26年 8月18日現在 | 第2期特定期間末 平成27年 2月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,191,382 | 37,160,374 |
| 親投資信託受益証券 | 379,236,812 | 762,005,170 |
| 派生商品評価勘定 | 397,536 | - |
| 未収利息 | 17 | 49 |
| 流動資産合計 | 395,825,747 | 799,165,593 |
| 資産合計 | 395,825,747 | 799,165,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,998,487 | 7,230,960 |
| 未払収益分配金 | 1,934,453 | 3,859,185 |
| 未払解約金 | 101,010 | - |
| 未払受託者報酬 | 22,515 | 59,941 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,424 | 3,696,433 |
| その他未払費用 | 3,556 | 10,329 |
| 流動負債合計 | 5,448,445 | 14,856,848 |
| 負債合計 | 5,448,445 | 14,856,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,890,652 | 771,837,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,486,650 | 12,471,614 |
| (分配準備積立金) | 769,345 | 5,670,093 |
| 元本等合計 | 390,377,302 | 784,308,745 |
| 純資産合計 | 390,377,302 | 784,308,745 |
| 負債純資産合計 | 395,825,747 | 799,165,593 |
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