純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年8月31日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			312	4,123,721

2015/11/18 9:13

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,065,521	1.63
純資産総額		553,502,959	100.00

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし

2015/11/18 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2015/11/18 9:13

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ

グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし2015/11/18 9:13

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 2月18日現在	平成27年 8月18日現在
負債合計	130,051,500	454,220,000
純資産の部
元本等

注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

2015年2月28日終了期間

区分	金額(米ドル)
当期間における未実現利益/(損失)の純変動額	(553,017,312)
営業による純資産の(減少)額	(549,267,998)
投資証券の変動額
投資証券買戻しによる支払純額	(3,774,775,778)
投資証券の変動による純資産の増加額	839,463,387
純資産期末残高	23,329,969,454

(3)投資有価証券明細表
2015年2月28日現在

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