- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成27年2月18日)
①【純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 2月末日 | 72,016,162 | ― | 0.9985 | ― | |
| 3月末日 | 223,760,772 | ― | 0.9936 | ― | |
| 4月末日 | 252,517,058 | ― | 0.9941 | ― | |
| 5月末日 | 288,907,003 | ― | 1.0061 | ― | |
| 6月末日 | 318,724,929 | ― | 1.0191 | ― | |
| 7月末日 | 347,029,201 | ― | 1.0217 | ― | |
| 8月末日 | 365,431,818 | ― | 1.0248 | ― | |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 2月末日 | 163,315,904 | ― | 0.9950 | ― | |
| 3月末日 | 648,799,085 | ― | 1.0029 | ― | |
| 4月末日 | 950,338,485 | ― | 1.0009 | ― | |
| 5月末日 | 1,210,148,276 | ― | 1.0046 | ― | |
| 6月末日 | 1,374,280,692 | ― | 1.0149 | ― | |
| 7月末日 | 1,462,450,593 | ― | 1.0321 | ― | |
| 8月末日 | 1,564,442,218 | ― | 1.0438 | ― | |
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