有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
①【純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 2月18日) | 414,529,533 | 414,529,533 | 1.0235 | 1.0235 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 2月18日) | 605,377,511 | 605,377,511 | 0.9268 | 0.9268 |
| 平成27年 2月末日 | 425,766,187 | ― | 1.0352 | ― | |
| 3月末日 | 447,502,833 | ― | 1.0306 | ― | |
| 4月末日 | 516,636,884 | ― | 1.0498 | ― | |
| 5月末日 | 521,281,047 | ― | 1.0450 | ― | |
| 6月末日 | 559,460,132 | ― | 1.0276 | ― | |
| 7月末日 | 545,012,109 | ― | 1.0184 | ― | |
| 8月末日 | 553,502,959 | ― | 0.9916 | ― | |
| 9月末日 | 533,890,303 | ― | 0.9477 | ― | |
| 10月末日 | 605,145,044 | ― | 0.9978 | ― | |
| 11月末日 | 633,717,421 | ― | 0.9946 | ― | |
| 12月末日 | 639,367,717 | ― | 0.9851 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 601,131,297 | ― | 0.9336 | ― | |
| 2月末日 | 612,363,174 | ― | 0.9374 | ― | |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 2月18日) | 2,311,014,717 | 2,311,014,717 | 1.1880 | 1.1880 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 2月18日) | 4,656,360,942 | 4,656,360,942 | 1.0313 | 1.0313 |
| 平成27年 2月末日 | 2,487,117,393 | ― | 1.2017 | ― | |
| 3月末日 | 3,047,294,601 | ― | 1.2050 | ― | |
| 4月末日 | 3,275,144,974 | ― | 1.2173 | ― | |
| 5月末日 | 3,680,555,528 | ― | 1.2578 | ― | |
| 6月末日 | 4,021,924,412 | ― | 1.2252 | ― | |
| 7月末日 | 4,396,223,529 | ― | 1.2291 | ― | |
| 8月末日 | 4,593,409,759 | ― | 1.1677 | ― | |
| 9月末日 | 4,555,019,407 | ― | 1.1065 | ― | |
| 10月末日 | 4,948,774,913 | ― | 1.1750 | ― | |
| 11月末日 | 5,134,389,214 | ― | 1.1890 | ― | |
| 12月末日 | 5,162,027,706 | ― | 1.1587 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,928,471,684 | ― | 1.0996 | ― | |
| 2月末日 | 4,699,607,865 | ― | 1.0404 | ― | |
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