有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成27年2月18日)
①【純資産の推移】
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 2月18日) | 414,529,533 | 414,529,533 | 1.0235 | 1.0235 |
| 平成26年 2月末日 | 72,016,162 | ― | 0.9985 | ― | |
| 3月末日 | 223,760,772 | ― | 0.9936 | ― | |
| 4月末日 | 252,517,058 | ― | 0.9941 | ― | |
| 5月末日 | 288,907,003 | ― | 1.0061 | ― | |
| 6月末日 | 318,724,929 | ― | 1.0191 | ― | |
| 7月末日 | 347,029,201 | ― | 1.0217 | ― | |
| 8月末日 | 365,431,818 | ― | 1.0248 | ― | |
| 9月末日 | 416,011,713 | ― | 1.0098 | ― | |
| 10月末日 | 413,591,064 | ― | 0.9946 | ― | |
| 11月末日 | 429,845,270 | ― | 1.0224 | ― | |
| 12月末日 | 394,737,479 | ― | 1.0129 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 403,871,221 | ― | 1.0052 | ― | |
| 2月末日 | 425,766,187 | ― | 1.0352 | ― | |
グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 2月18日) | 2,311,014,717 | 2,311,014,717 | 1.1880 | 1.1880 |
| 平成26年 2月末日 | 163,315,904 | ― | 0.9950 | ― | |
| 3月末日 | 648,799,085 | ― | 1.0029 | ― | |
| 4月末日 | 950,338,485 | ― | 1.0009 | ― | |
| 5月末日 | 1,210,148,276 | ― | 1.0046 | ― | |
| 6月末日 | 1,374,280,692 | ― | 1.0149 | ― | |
| 7月末日 | 1,462,450,593 | ― | 1.0321 | ― | |
| 8月末日 | 1,564,442,218 | ― | 1.0438 | ― | |
| 9月末日 | 1,695,843,415 | ― | 1.0824 | ― | |
| 10月末日 | 1,723,510,170 | ― | 1.0643 | ― | |
| 11月末日 | 1,900,689,166 | ― | 1.1778 | ― | |
| 12月末日 | 2,094,427,982 | ― | 1.1882 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,080,135,168 | ― | 1.1573 | ― | |
| 2月末日 | 2,487,117,393 | ― | 1.2017 | ― | |
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