- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
米国株式モニターファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年1月15日現在) | 第2期 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 389,497,434 | 39,960,394 | |||
| 国債証券 | - | 80,002,416 | |||
| 投資証券 | 93,790,445 | 33,290,269 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,774,011 | - | |||
| 未収入金 | - | 781,733 | |||
| 未収利息 | 106 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 485,061,996 | 154,034,822 | |||
| 資産合計 | 485,061,996 | 154,034,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 32,080 | 1,696,663 | |||
| 未払金 | 674,904 | - | |||
| 未払解約金 | 1,071,660 | 879,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,538 | 50,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,410,882 | 1,423,259 | |||
| その他未払費用 | 25,162 | 8,073 | |||
| 流動負債合計 | 6,372,226 | 4,057,930 | |||
| 負債合計 | 6,372,226 | 4,057,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 469,389,951 | 168,940,386 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,299,819 | △18,963,494 | |||
| (分配準備積立金) | 7,391,186 | 2,741,818 | |||
| 元本等合計 | 478,689,770 | 149,976,892 | |||
| 純資産合計 | 478,689,770 | 149,976,892 | |||
| 負債純資産合計 | 485,061,996 | 154,034,822 | |||
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