- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
米国株式モニターファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年1月16日現在) | 第4期 (平成30年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,920,802 | 41,015,263 | |||
| 投資証券 | 19,532,053 | 15,830,774 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,618,929 | 4,074,444 | |||
| 流動資産合計 | 100,071,784 | 60,920,481 | |||
| 資産合計 | 100,071,784 | 60,920,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,294,175 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,061 | 18,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 869,589 | 528,521 | |||
| 未払利息 | 160 | 70 | |||
| その他未払費用 | 7,296 | 5,971 | |||
| 流動負債合計 | 908,106 | 1,847,616 | |||
| 負債合計 | 908,106 | 1,847,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 111,187,994 | 58,693,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,024,316 | 379,795 | |||
| (分配準備積立金) | 1,833,098 | 977,218 | |||
| 元本等合計 | 99,163,678 | 59,072,865 | |||
| 純資産合計 | 99,163,678 | 59,072,865 | |||
| 負債純資産合計 | 100,071,784 | 60,920,481 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
