- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
米国株式モニターファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年1月15日現在) | 第3期 (平成29年1月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,960,394 | 77,920,802 | |||
| 国債証券 | 80,002,416 | - | |||
| 投資証券 | 33,290,269 | 19,532,053 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,618,929 | |||
| 未収入金 | 781,733 | - | |||
| 未収利息 | 10 | - | |||
| 流動資産合計 | 154,034,822 | 100,071,784 | |||
| 資産合計 | 154,034,822 | 100,071,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,696,663 | - | |||
| 未払解約金 | 879,100 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 50,835 | 31,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,423,259 | 869,589 | |||
| 未払利息 | - | 160 | |||
| その他未払費用 | 8,073 | 7,296 | |||
| 流動負債合計 | 4,057,930 | 908,106 | |||
| 負債合計 | 4,057,930 | 908,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 168,940,386 | 111,187,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,963,494 | △12,024,316 | |||
| (分配準備積立金) | 2,741,818 | 1,833,098 | |||
| 元本等合計 | 149,976,892 | 99,163,678 | |||
| 純資産合計 | 149,976,892 | 99,163,678 | |||
| 負債純資産合計 | 154,034,822 | 100,071,784 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
