有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年 9月25日) | 第2期計算期間末 (平成27年 3月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,971,821 | 434,716 |
| コール・ローン | 81,428,788 | 47,854,905 |
| その他有価証券 | 3,439,064,454 | 3,086,228,655 |
| 派生商品評価勘定 | 8,724,330 | 92,606,214 |
| 未収入金 | 70,421,495 | 1,940,082 |
| 未収利息 | 78,394,702 | 76,233,640 |
| 前払費用 | 26,275,959 | 10,423,437 |
| その他未収収益 | - | 1,823,909 |
| 流動資産合計 | 3,757,281,549 | 3,317,545,558 |
| 資産合計 | 3,757,281,549 | 3,317,545,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,075,732 | 2,154,926 |
| 未払金 | 84,962,675 | - |
| 未払収益分配金 | 35,566,357 | 6,619,047 |
| 未払受託者報酬 | 610,285 | 549,347 |
| 未払委託者報酬 | 25,428,324 | 22,889,452 |
| その他未払費用 | 193,597 | 1,566,171 |
| 流動負債合計 | 148,836,970 | 33,778,943 |
| 負債合計 | 148,836,970 | 33,778,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,556,635,716 | 3,309,523,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,808,863 | △25,756,917 |
| 元本等合計 | 3,608,444,579 | 3,283,766,615 |
| 純資産合計 | 3,608,444,579 | 3,283,766,615 |
| 負債純資産合計 | 3,757,281,549 | 3,317,545,558 |
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