有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成29年 3月27日) | 第7期計算期間末 (平成29年 9月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 364,100,652 | 404,170,025 |
| コール・ローン | 92,853,979 | 102,954,188 |
| その他有価証券 | 1,047,323,649 | 739,583,068 |
| 派生商品評価勘定 | 9,475,505 | - |
| 未収入金 | 3,154,260 | - |
| 未収利息 | 33,818,641 | 25,551,908 |
| 前払費用 | - | 7,022,571 |
| その他未収収益 | 996,895 | - |
| 流動資産合計 | 1,551,723,581 | 1,279,281,760 |
| 資産合計 | 1,551,723,581 | 1,279,281,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,833,060 | 34,233,686 |
| 未払受託者報酬 | 306,816 | 218,432 |
| 未払委託者報酬 | 12,783,828 | 9,101,315 |
| 未払利息 | 190 | 236 |
| その他未払費用 | 310,058 | 280,390 |
| 流動負債合計 | 17,233,952 | 43,834,059 |
| 負債合計 | 17,233,952 | 43,834,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,063,973 | 1,222,467,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,425,656 | 12,980,674 |
| 元本等合計 | 1,534,489,629 | 1,235,447,701 |
| 純資産合計 | 1,534,489,629 | 1,235,447,701 |
| 負債純資産合計 | 1,551,723,581 | 1,279,281,760 |
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