- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成27年 3月25日) | 第3期計算期間末 (平成27年 9月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 434,716 | 4,409,031 |
| コール・ローン | 47,854,905 | 53,147,473 |
| その他有価証券 | 3,086,228,655 | 2,427,721,366 |
| 派生商品評価勘定 | 92,606,214 | 106,670,930 |
| 未収入金 | 1,940,082 | 1,934,849 |
| 未収利息 | 76,233,640 | 71,596,131 |
| 前払費用 | 10,423,437 | 809,612 |
| その他未収収益 | 1,823,909 | - |
| 流動資産合計 | 3,317,545,558 | 2,666,289,392 |
| 資産合計 | 3,317,545,558 | 2,666,289,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,154,926 | - |
| 未払収益分配金 | 6,619,047 | 5,293,516 |
| 未払解約金 | - | 11,715,298 |
| 未払受託者報酬 | 549,347 | 472,299 |
| 未払委託者報酬 | 22,889,452 | 19,679,060 |
| その他未払費用 | 1,566,171 | 346,372 |
| 流動負債合計 | 33,778,943 | 37,506,545 |
| 負債合計 | 33,778,943 | 37,506,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,309,523,532 | 2,646,758,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,756,917 | △17,975,484 |
| 元本等合計 | 3,283,766,615 | 2,628,782,847 |
| 純資産合計 | 3,283,766,615 | 2,628,782,847 |
| 負債純資産合計 | 3,317,545,558 | 2,666,289,392 |
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