- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成26年 3月28日 至 平成26年 9月25日 | 第2期計算期間 自 平成26年 9月26日 至 平成27年 3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 102,957,342 | 91,173,796 |
| 有価証券売買等損益 | 24,799,231 | △124,858,825 |
| 為替差損益 | △8,330,054 | △14,235,799 |
| その他収益 | - | 1,823,909 |
| 営業収益合計 | 119,426,519 | △46,096,919 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 610,285 | 549,347 |
| 委託者報酬 | 25,428,324 | 22,889,452 |
| その他費用 | 411,406 | 1,866,004 |
| 営業費用合計 | 26,450,015 | 25,304,803 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 92,976,504 | △71,401,722 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 92,976,504 | △71,401,722 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 92,976,504 | △71,401,722 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 51,808,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 454,989 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 454,989 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,601,284 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,601,284 | - |
| 分配金 | 35,566,357 | 6,619,047 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,808,863 | △25,756,917 |
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