有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 9月26日 | 第6期計算期間 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51,405,074 | 51,435,576 |
| 有価証券売買等損益 | 14,240,676 | △25,084,447 |
| 為替差損益 | △14,894,553 | 571,869 |
| その他収益 | 1,118,622 | 996,895 |
| 営業収益合計 | 51,869,819 | 27,919,893 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,425 | 19,673 |
| 受託者報酬 | 372,445 | 306,816 |
| 委託者報酬 | 15,518,575 | 12,783,828 |
| その他費用 | 466,625 | 663,723 |
| 営業費用合計 | 16,399,070 | 13,774,040 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 35,470,749 | 14,145,853 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,470,749 | 14,145,853 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 35,470,749 | 14,145,853 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △45,159,418 | △7,793,332 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,895,337 | 8,073,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,895,337 | 8,073,135 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,793,332 | 14,425,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
