- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 3月27日 | 第7期計算期間 自 平成29年 3月28日 至 平成29年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51,435,576 | 24,216,181 |
| 有価証券売買等損益 | △25,084,447 | △21,188,246 |
| 為替差損益 | 571,869 | 7,874,084 |
| その他収益 | 996,895 | 661,803 |
| 営業収益合計 | 27,919,893 | 11,563,822 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,673 | 48,400 |
| 受託者報酬 | 306,816 | 218,432 |
| 委託者報酬 | 12,783,828 | 9,101,315 |
| その他費用 | 663,723 | 1,257,590 |
| 営業費用合計 | 13,774,040 | 10,625,737 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 14,145,853 | 938,085 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 14,145,853 | 938,085 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,145,853 | 938,085 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,793,332 | 14,425,656 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,073,135 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,073,135 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,383,067 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,383,067 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,425,656 | 12,980,674 |
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