NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,359,770,373 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 6,359,770,373 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,241,233 |
| 株式 | 6,296,823,250 |
| 未収配当金 | 5,705,830 |
| 未収利息 | 60 |
| 流動資産計 | 6,359,770,373 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 59,678,424 |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 55,707,050 |
| 未払受託者報酬 | 638,817 |
| 未払委託者報酬 | 1,870,771 |
| その他未払費用 | 1,461,786 |
| 流動負債計 | 59,678,424 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 6,300,091,949 |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,969,450,200 |
| 元本等合計 | 6,300,091,949 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,641,749 |
| （分配準備積立金） | 285,576 |
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