NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,241,233 | 161,717,051 |
| 株式 | 6,296,823,250 | 50,426,726,344 |
| 未収配当金 | 5,705,830 | 66,131,620 |
| 未収利息 | 60 | 214 |
| 流動資産計 | 6,359,770,373 | 50,654,575,229 |
| 資産の部合計 | 6,359,770,373 | 50,654,575,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,707,050 | 162,779,562 |
| 未払受託者報酬 | 638,817 | 4,358,180 |
| 未払委託者報酬 | 1,870,771 | 12,763,175 |
| その他未払費用 | 1,461,786 | 6,377,696 |
| 流動負債計 | 59,678,424 | 186,278,613 |
| 負債の部合計 | 59,678,424 | 186,278,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,641,749 | 6,860,508,530 |
| （分配準備積立金） | 285,576 | 3,017,311 |
| 元本 | 5,969,450,200 | 43,607,788,086 |
| 元本等合計 | 6,300,091,949 | 50,468,296,616 |
| 純資産の部合計 | 6,300,091,949 | 50,468,296,616 |
| 負債・純資産合計 | 6,359,770,373 | 50,654,575,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
