NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,717,051 | 429,775,029 |
| 株式 | 50,426,726,344 | 48,118,490,798 |
| 未収配当金 | 66,131,620 | 51,870,398 |
| 未収利息 | 214 | 752 |
| 流動資産計 | 50,654,575,229 | 48,600,136,977 |
| 資産の部合計 | 50,654,575,229 | 48,600,136,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 162,779,562 | 397,367,292 |
| 未払受託者報酬 | 4,358,180 | 7,505,144 |
| 未払委託者報酬 | 12,763,175 | 21,979,274 |
| その他未払費用 | 6,377,696 | 12,761,302 |
| 流動負債計 | 186,278,613 | 439,613,012 |
| 負債の部合計 | 186,278,613 | 439,613,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,607,788,086 | 35,484,202,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,860,508,530 | 12,676,321,925 |
| （分配準備積立金） | 3,017,311 | 491,834 |
| 元本等合計 | 50,468,296,616 | 48,160,523,965 |
| 純資産の部合計 | 50,468,296,616 | 48,160,523,965 |
| 負債・純資産合計 | 50,654,575,229 | 48,600,136,977 |
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