NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 429,775,029 | 350,426,481 |
| 株式 | 48,118,490,798 | 29,766,481,250 |
| 未収配当金 | 51,870,398 | 42,819,219 |
| 未収利息 | 752 | 622 |
| 流動資産計 | 48,600,136,977 | 30,159,727,572 |
| 資産の部合計 | 48,600,136,977 | 30,159,727,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 397,367,292 | 252,865,549 |
| 未払受託者報酬 | 7,505,144 | 5,659,645 |
| 未払委託者報酬 | 21,979,274 | 16,574,599 |
| その他未払費用 | 12,761,302 | 10,694,616 |
| 流動負債計 | 439,613,012 | 285,794,409 |
| 負債の部合計 | 439,613,012 | 285,794,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,484,202,040 | 25,486,844,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,676,321,925 | 4,387,088,689 |
| （分配準備積立金） | 491,834 | 2,189,824 |
| 元本等合計 | 48,160,523,965 | 29,873,933,163 |
| 純資産の部合計 | 48,160,523,965 | 29,873,933,163 |
| 負債・純資産合計 | 48,600,136,977 | 30,159,727,572 |
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