NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 350,426,481 | 359,855,998 |
| 株式 | 29,766,481,250 | 29,880,413,970 |
| 未収配当金 | 42,819,219 | 46,785,285 |
| 未収利息 | 622 | － |
| 流動資産計 | 30,159,727,572 | 30,287,055,253 |
| 資産の部合計 | 30,159,727,572 | 30,287,055,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 252,865,549 | 307,297,877 |
| 未払受託者報酬 | 5,659,645 | 4,500,753 |
| 未払委託者報酬 | 16,574,599 | 13,180,696 |
| 未払利息 | － | 582 |
| その他未払費用 | 10,694,616 | 6,597,428 |
| 流動負債計 | 285,794,409 | 331,577,336 |
| 負債の部合計 | 285,794,409 | 331,577,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,486,844,474 | 26,510,952,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,387,088,689 | 3,444,525,443 |
| （分配準備積立金） | 2,189,824 | 2,118,869 |
| 元本等合計 | 29,873,933,163 | 29,955,477,917 |
| 純資産の部合計 | 29,873,933,163 | 29,955,477,917 |
| 負債・純資産合計 | 30,159,727,572 | 30,287,055,253 |
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