NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月16日-平成30年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 366,033,540 | 102,468,692 |
| 株式 | 39,238,668,294 | 17,141,235,720 |
| 未収入金 | － | 57,933,134 |
| 未収配当金 | 38,549,397 | 24,557,162 |
| 流動資産計 | 39,643,251,231 | 17,545,597,411 |
| 金銭信託 | － | 219,402,703 |
| 資産の部合計 | 39,643,251,231 | 17,545,597,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,853,108 | 299,041,950 |
| 未払受託者報酬 | 4,048,317 | 3,699,779 |
| 未払委託者報酬 | 11,855,734 | 10,835,007 |
| 未払利息 | 477 | 748 |
| その他未払費用 | 5,827,632 | 5,517,383 |
| 流動負債計 | 266,585,268 | 319,094,867 |
| 負債の部合計 | 266,585,268 | 319,094,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,679,253,876 | 11,663,781,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,697,412,087 | 5,562,720,716 |
| （分配準備積立金） | 119,131 | 241,481 |
| 元本等合計 | 39,376,665,963 | 17,226,502,544 |
| 純資産の部合計 | 39,376,665,963 | 17,226,502,544 |
| 負債・純資産合計 | 39,643,251,231 | 17,545,597,411 |
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