NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 219,402,703 | 70,718,137 |
| コール・ローン | 102,468,692 | 119,733,133 |
| 株式 | 17,141,235,720 | 20,617,368,142 |
| 未収入金 | 57,933,134 | 151,451,100 |
| 未収配当金 | 24,557,162 | 37,409,775 |
| 流動資産計 | 17,545,597,411 | 20,996,680,287 |
| 資産の部合計 | 17,545,597,411 | 20,996,680,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 299,041,950 | 254,385,516 |
| 未払受託者報酬 | 3,699,779 | 3,055,066 |
| 未払委託者報酬 | 10,835,007 | 8,946,914 |
| 未払利息 | 748 | 278 |
| その他未払費用 | 5,517,383 | 4,752,468 |
| 流動負債計 | 319,094,867 | 271,140,242 |
| 負債の部合計 | 319,094,867 | 271,140,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,663,781,828 | 15,790,515,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,562,720,716 | 4,935,024,429 |
| （分配準備積立金） | 241,481 | 152,439 |
| 元本等合計 | 17,226,502,544 | 20,725,540,045 |
| 純資産の部合計 | 17,226,502,544 | 20,725,540,045 |
| 負債・純資産合計 | 17,545,597,411 | 20,996,680,287 |
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