NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月16日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 230,045,558 | － |
| コール・ローン | 220,236,170 | 286,043,032 |
| 株式 | 29,486,154,960 | 22,079,422,304 |
| 未収入金 | 97,916 | 199,877,115 |
| 未収配当金 | 48,961,692 | 43,650,748 |
| 流動資産計 | 29,985,496,296 | 22,608,993,199 |
| 資産の部合計 | 29,985,496,296 | 22,608,993,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 318,331,897 | 377,233,715 |
| 未払受託者報酬 | 3,872,992 | 4,426,832 |
| 未払委託者報酬 | 11,342,257 | 12,964,240 |
| 未払利息 | 1,930 | 401 |
| その他未払費用 | 5,403,166 | 6,069,880 |
| 流動負債計 | 338,952,242 | 400,695,068 |
| 負債の部合計 | 338,952,242 | 400,695,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,896,072,416 | 15,000,934,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,750,471,638 | 7,207,363,675 |
| （分配準備積立金） | 339,454 | 1,429,096 |
| 元本等合計 | 29,646,544,054 | 22,208,298,131 |
| 純資産の部合計 | 29,646,544,054 | 22,208,298,131 |
| 負債・純資産合計 | 29,985,496,296 | 22,608,993,199 |
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