NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 286,043,032 | 329,786,971 |
| 株式 | 22,079,422,304 | 19,171,493,460 |
| 未収入金 | 199,877,115 | － |
| 未収配当金 | 43,650,748 | 32,046,681 |
| 流動資産計 | 22,608,993,199 | 19,533,327,112 |
| 資産の部合計 | 22,608,993,199 | 19,533,327,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 377,233,715 | 208,992,035 |
| 未払受託者報酬 | 4,426,832 | 2,864,502 |
| 未払委託者報酬 | 12,964,240 | 8,388,840 |
| 未払利息 | 401 | 350 |
| その他未払費用 | 6,069,880 | 4,424,574 |
| 流動負債計 | 400,695,068 | 224,670,301 |
| 負債の部合計 | 400,695,068 | 224,670,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,000,934,456 | 13,996,966,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,207,363,675 | 5,311,690,243 |
| （分配準備積立金） | 1,429,096 | 1,041,806 |
| 元本等合計 | 22,208,298,131 | 19,308,656,811 |
| 純資産の部合計 | 22,208,298,131 | 19,308,656,811 |
| 負債・純資産合計 | 22,608,993,199 | 19,533,327,112 |
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