NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,786,971 | 490,018,813 |
| 株式 | 19,171,493,460 | 52,093,798,270 |
| 未収配当金 | 32,046,681 | 71,408,163 |
| 流動資産計 | 19,533,327,112 | 52,655,225,246 |
| 資産の部合計 | 19,533,327,112 | 52,655,225,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,992,035 | 190,721,802 |
| 未払受託者報酬 | 2,864,502 | 5,420,310 |
| 未払委託者報酬 | 8,388,840 | 15,873,723 |
| 未払利息 | 350 | 312 |
| その他未払費用 | 4,424,574 | 7,452,356 |
| 流動負債計 | 224,670,301 | 219,468,503 |
| 負債の部合計 | 224,670,301 | 219,468,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,996,966,568 | 32,359,132,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,311,690,243 | 20,076,624,337 |
| （分配準備積立金） | 1,041,806 | 1,847,107 |
| 元本等合計 | 19,308,656,811 | 52,435,756,743 |
| 純資産の部合計 | 19,308,656,811 | 52,435,756,743 |
| 負債・純資産合計 | 19,533,327,112 | 52,655,225,246 |
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