NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 311,098,790 | 237,171,653 |
| 株式 | 17,164,949,930 | 14,938,568,750 |
| 未収入金 | 943,961 | － |
| 未収配当金 | 26,139,776 | 25,097,335 |
| 流動資産計 | 17,503,132,457 | 15,200,837,738 |
| 資産の部合計 | 17,503,132,457 | 15,200,837,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,911,479 | 185,923,721 |
| 未払受託者報酬 | 2,946,232 | 2,318,386 |
| 未払委託者報酬 | 8,628,186 | 6,789,497 |
| 未払利息 | 396 | 135 |
| その他未払費用 | 5,618,585 | 3,499,751 |
| 流動負債計 | 167,104,878 | 198,531,490 |
| 負債の部合計 | 167,104,878 | 198,531,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,311,478,772 | 9,323,662,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,024,548,807 | 5,678,643,776 |
| （分配準備積立金） | 585,882 | 535,273 |
| 元本等合計 | 17,336,027,579 | 15,002,306,248 |
| 純資産の部合計 | 17,336,027,579 | 15,002,306,248 |
| 負債・純資産合計 | 17,503,132,457 | 15,200,837,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
