NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/16-2023/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 62,100,472 |
| コール・ローン | 237,171,653 | 183,889,631 |
| 株式 | 14,938,568,750 | 13,058,234,230 |
| 未収配当金 | 25,097,335 | 25,729,523 |
| 流動資産計 | 15,200,837,738 | 13,329,953,856 |
| 資産の部合計 | 15,200,837,738 | 13,329,953,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 185,923,721 | 164,466,943 |
| 未払受託者報酬 | 2,318,386 | 2,285,065 |
| 未払委託者報酬 | 6,789,497 | 6,691,908 |
| 未払利息 | 135 | 567 |
| その他未払費用 | 3,499,751 | 3,447,886 |
| 流動負債計 | 198,531,490 | 176,892,369 |
| 負債の部合計 | 198,531,490 | 176,892,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,323,662,472 | 8,329,718,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,678,643,776 | 4,823,342,657 |
| （分配準備積立金） | 535,273 | 721,002 |
| 元本等合計 | 15,002,306,248 | 13,153,061,487 |
| 純資産の部合計 | 15,002,306,248 | 13,153,061,487 |
| 負債・純資産合計 | 15,200,837,738 | 13,329,953,856 |
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