NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月15日 | 2023年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,100,472 | － |
| コール・ローン | 183,889,631 | 125,674,347 |
| 株式 | 13,058,234,230 | 8,069,171,020 |
| 未収入金 | － | 65,342,399 |
| 未収配当金 | 25,729,523 | 13,116,776 |
| 流動資産計 | 13,329,953,856 | 8,273,304,542 |
| 資産の部合計 | 13,329,953,856 | 8,273,304,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 164,466,943 | 161,645,047 |
| 未払受託者報酬 | 2,285,065 | 2,116,375 |
| 未払委託者報酬 | 6,691,908 | 6,197,888 |
| 未払利息 | 567 | 186 |
| その他未払費用 | 3,447,886 | 3,073,755 |
| 流動負債計 | 176,892,369 | 173,033,251 |
| 負債の部合計 | 176,892,369 | 173,033,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,329,718,830 | 4,353,297,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,823,342,657 | 3,746,973,459 |
| （分配準備積立金） | 721,002 | 207,348 |
| 元本等合計 | 13,153,061,487 | 8,100,271,291 |
| 純資産の部合計 | 13,153,061,487 | 8,100,271,291 |
| 負債・純資産合計 | 13,329,953,856 | 8,273,304,542 |
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