NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials（1596）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/16-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,674,347 | 137,075,719 |
| 株式 | 8,069,171,020 | 8,994,627,140 |
| 未収入金 | 65,342,399 | － |
| 未収配当金 | 13,116,776 | 13,634,880 |
| 流動資産計 | 8,273,304,542 | 9,145,337,739 |
| 資産の部合計 | 8,273,304,542 | 9,145,337,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,645,047 | 79,539,626 |
| 未払受託者報酬 | 2,116,375 | 1,299,104 |
| 未払委託者報酬 | 6,197,888 | 3,804,434 |
| 未払利息 | 186 | 24 |
| その他未払費用 | 3,073,755 | 2,093,811 |
| 流動負債計 | 173,033,251 | 86,736,999 |
| 負債の部合計 | 173,033,251 | 86,736,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,353,297,832 | 4,353,297,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,746,973,459 | 4,705,302,908 |
| （分配準備積立金） | 207,348 | 216,858 |
| 元本等合計 | 8,100,271,291 | 9,058,600,740 |
| 純資産の部合計 | 8,100,271,291 | 9,058,600,740 |
| 負債・純資産合計 | 8,273,304,542 | 9,145,337,739 |
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