世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,205,027,920 | 1,090,686,370 |
| 派生商品評価勘定 | 4,354,380 | 47,710,577 |
| 未収入金 | 18,953,143 | 6,133,521 |
| 流動資産計 | 1,228,335,443 | 1,144,530,468 |
| 資産の部合計 | 1,228,335,443 | 1,144,530,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 52,600 | 464,760 |
| 未払金 | 17,933,640 | 4,119,780 |
| 未払収益分配金 | 20,883,939 | 8,900,947 |
| 未払解約金 | 1,011,263 | 1,997,845 |
| 未払受託者報酬 | 193,702 | 182,403 |
| 未払委託者報酬 | 9,684,976 | 9,119,829 |
| その他未払費用 | 64,945 | 61,711 |
| 流動負債計 | 49,825,065 | 24,847,275 |
| 負債の部合計 | 49,825,065 | 24,847,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,160,218,842 | 1,112,618,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,291,536 | 7,064,746 |
| 元本等合計 | 1,178,510,378 | 1,119,683,193 |
| 純資産の部合計 | 1,178,510,378 | 1,119,683,193 |
| 負債・純資産合計 | 1,228,335,443 | 1,144,530,468 |
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