世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)

世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2016年11月25日 9:08
(個別) 資産 3.2%減 10億4475万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/08	1,277,023,514	1,216,349,545
2015/02	1,228,335,443	1,178,510,378
2015/08	1,144,530,468	1,119,683,193
2016/02	1,079,341,111	1,068,121,500
2016/08	1,044,751,761	1,027,729,492

財務推移

資産

2014年8月（個）: 12億7702万
2015年2月（個） -3.81%: 12億2833万
2015年8月（個） -6.82%: 11億4453万
2016年2月（個） -5.7%: 10億7934万
2016年8月（個） -3.2%: 10億4475万

純資産

2014年8月（個）: 12億1634万
2015年2月（個） -3.11%: 11億7851万
2015年8月（個） -4.99%: 11億1968万
2016年2月（個） -4.61%: 10億6812万
2016年8月（個） -3.78%: 10億2772万

開示資料

決算

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