世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,035,515,803 | 992,038,275 |
| 派生商品評価勘定 | 16,316,828 | 1,906,240 |
| 未収入金 | 27,508,480 | 50,807,246 |
| 流動資産計 | 1,079,341,111 | 1,044,751,761 |
| 資産の部合計 | 1,079,341,111 | 1,044,751,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 536,475 |
| 未払収益分配金 | 2,145,119 | 8,031,995 |
| 未払受託者報酬 | 176,770 | 164,655 |
| 未払委託者報酬 | 8,838,147 | 8,232,489 |
| その他未払費用 | 59,575 | 56,655 |
| 流動負債計 | 11,219,611 | 17,022,269 |
| 負債の部合計 | 11,219,611 | 17,022,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,559,678 | 1,003,999,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,438,178 | 23,730,054 |
| 元本等合計 | 1,068,121,500 | 1,027,729,492 |
| 純資産の部合計 | 1,068,121,500 | 1,027,729,492 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,341,111 | 1,044,751,761 |
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