世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,090,686,370 | 1,035,515,803 |
| 派生商品評価勘定 | 47,710,577 | 16,316,828 |
| 未収入金 | 6,133,521 | 27,508,480 |
| 流動資産計 | 1,144,530,468 | 1,079,341,111 |
| 資産の部合計 | 1,144,530,468 | 1,079,341,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 464,760 | － |
| 未払金 | 4,119,780 | － |
| 未払収益分配金 | 8,900,947 | 2,145,119 |
| 未払解約金 | 1,997,845 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,403 | 176,770 |
| 未払委託者報酬 | 9,119,829 | 8,838,147 |
| その他未払費用 | 61,711 | 59,575 |
| 流動負債計 | 24,847,275 | 11,219,611 |
| 負債の部合計 | 24,847,275 | 11,219,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,112,618,447 | 1,072,559,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,064,746 | -4,438,178 |
| 元本等合計 | 1,119,683,193 | 1,068,121,500 |
| 純資産の部合計 | 1,119,683,193 | 1,068,121,500 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,530,468 | 1,079,341,111 |
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