剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 8月16日至 平成27年 2月16日	当期自 平成27年 2月17日至 平成27年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		56,110,853	2,429,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)		125,483,331	527,451,887
剰余金増加額又は欠損金減少額		239,929,772	319,375,210
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,014,536	360,235
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	235,915,236	319,014,975
剰余金減少額又は欠損金増加額		156,934,046	91,460,329
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,934,046	89,114,361
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,345,968
分配金		124,114,764	222,121,737
期末剰余金又は期末欠損金(△)		527,451,887	△142,018,002

2015/11/12 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/12 9:18

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,726,199,204	14,042,478,839
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,204,190,773	876,202,748

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/12 9:18