有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ニュージーランド債券 マザーファンド	6,014,353,541	1.0516	6,324,694,184	1.0246	6,162,306,638	100.05

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ニュージーランド債券 マザーファンド	3,436,736,614	1.0400	3,574,206,079	1.0246	3,521,280,334	100.18

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	7,700,000	7,934.26	610,938,433	8,049.43	619,806,849	3.000	2020/4/15	6.40
2	ニュージーランド	地方債 証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	6,720,000	8,964.25	602,397,867	9,085.01	610,512,854	6.000	2021/5/15	6.30
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,400,000	9,346.68	598,187,644	9,429.24	603,471,464	6.000	2021/5/15	6.23
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,650,000	9,141.37	425,073,723	9,312.34	433,024,186	5.500	2023/4/15	4.47
5	ニュージーランド	社債券	WESTPAC NEW ZEALAND LTD	3,500,000	8,580.06	300,302,410	8,685.77	304,002,126	5.545	2018/9/20	3.14
6	ニュージーランド	社債券	FONTERRA COOPERATIVE GRO	3,500,000	8,533.65	298,677,780	8,661.92	303,167,233	5.520	2020/2/25	3.13
7	ニュージーランド	社債券	ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	3,400,000	8,528.65	289,974,281	8,642.48	293,844,358	5.430	2019/2/27	3.03
8	ニュージーランド	社債券	AUCKLAND INTL AIRPORT	3,100,000	8,535.80	264,610,069	8,623.72	267,335,333	5.520	2021/5/28	2.76
9	ニュージーランド	地方債 証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	3,000,000	8,692.08	260,762,455	8,828.22	264,846,612	5.500	2023/4/15	2.73
10	ドイツ	特殊債券	KFW	3,000,000	8,659.32	259,779,764	8,569.05	257,071,538	6.375	2015/2/17	2.65
11	ニュージーランド	地方債 証券	AUCKLAND COUNCIL	2,700,000	8,579.01	231,633,527	8,913.87	240,674,610	5.806	2024/3/25	2.49
12	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,800,000	8,528.25	238,791,110	8,567.69	239,895,405	4.750	2019/3/12	2.48
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,750,000	8,407.35	231,202,239	8,639.25	237,579,521	4.500	2027/4/15	2.45
14	フランス	社債券	BNP PARIBAS	2,500,000	8,575.70	214,392,560	8,825.84	220,646,089	6.000	2020/1/17	2.28
15	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,500,000	8,436.65	210,916,447	8,554.87	213,871,866	4.625	2019/2/26	2.21
16	オーストラリア	地方債 証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,000,000	9,146.23	182,924,710	9,119.39	182,387,863	7.125	2017/9/18	1.88
17	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND NZ	2,000,000	8,618.73	172,374,699	8,638.06	172,761,336	5.380	2017/5/3	1.78
18	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	2,000,000	8,686.13	173,722,622	8,545.45	170,909,037	7.625	2014/12/10	1.76
19	国際機関	特殊債券	NORDIC INVESTMENT BANK	1,982,000	8,446.43	167,408,415	8,455.38	167,585,702	4.125	2017/3/16	1.73
20	カナダ	地方債 証券	PROVINCE OF QUEBEC	1,800,000	8,817.96	158,723,396	8,723.55	157,023,919	6.750	2015/11/9	1.62
21	ニュージーランド	地方債 証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,700,000	8,646.65	146,993,164	8,659.79	147,216,578	5.000	2019/3/15	1.52
22	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	1,500,000	9,018.63	135,279,480	9,062.68	135,940,299	7.600	2017/8/8	1.40
23	ニュージーランド	社債券	BANK OF NEW ZEALAND	1,500,000	8,973.26	134,599,028	8,876.43	133,146,569	6.905	2016/9/15	1.37
24	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	1,500,000	8,557.98	128,369,834	8,804.96	132,074,409	6.000	2019/6/17	1.36
25	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	1,500,000	8,408.58	126,128,787	8,713.19	130,697,916	5.750	2020/3/17	1.35
26	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	1,500,000	8,442.68	126,640,258	8,660.30	129,904,620	5.375	2019/8/12	1.34
27	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	1,500,000	8,634.56	129,518,514	8,549.35	128,240,352	5.375	2015/3/19	1.32
28	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	1,500,000	8,281.19	124,217,921	8,365.73	125,486,096	4.250	2018/4/3	1.30
29	ニュージーランド	社債券	ASB BANK LIMITED	1,301,000	8,823.07	114,788,221	8,795.62	114,431,051	6.060	2017/6/8	1.18
30	国際機関	特殊債券	NORDIC INVESTMENT BANK	1,300,000	8,558.77	111,264,044	8,611.75	111,952,763	4.875	2019/1/22	1.16

(注1)変動利付債券は平成26年9月末現在の利率です。
(注2)平成26年9月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	19.56
地方債証券	18.53
特殊債券	18.09
社債券	40.92
合計	97.10