有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ニュージーランド 債券マザーファンド	3,906,471,307	1.1138	4,351,027,742	1.0982	4,290,086,789	100.06

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・ニュージーランド 債券マザーファンド	1,291,412,950	1.1143	1,439,135,794	1.0982	1,418,229,701	100.06

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,900,000	7,628.29	450,069,263	8,604.30	507,653,706	3.500	2033/4/14	8.89
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,580,000	7,964.77	444,434,166	8,449.76	471,497,099	4.500	2027/4/15	8.26
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,620,000	6,930.29	320,179,810	8,120.97	375,189,221	2.750	2037/4/15	6.57
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,230,000	7,723.80	326,717,044	7,839.69	331,619,123	5.500	2023/4/15	5.81
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,420,000	7,239.74	247,599,356	7,895.32	270,019,995	3.000	2029/4/20	4.73
6	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,700,000	7,544.23	203,694,460	8,136.47	219,684,930	4.500	2027/4/15	3.85
7	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,650,000	7,557.47	200,273,034	7,729.18	204,823,320	5.500	2023/4/15	3.59
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,250,000	7,135.62	160,551,541	7,411.73	166,763,966	2.750	2025/4/15	2.92
9	オランダ	社債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,125,000	6,973.70	148,191,189	6,959.54	147,890,329	5.000	2020/9/16	2.59
10	ニュージーランド	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	1,800,000	7,703.08	138,655,440	8,010.33	144,185,956	5.806	2024/3/25	2.53
11	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	2,100,000	6,826.75	143,361,835	6,807.63	142,960,241	4.500	2020/3/17	2.50
12	フランス	社債券	BNP PARIBAS	2,000,000	6,910.15	138,203,186	6,819.30	136,386,118	6.000	2020/1/17	2.39
13	韓国	社債券	KOREA DEVELOPMENT BANK	1,800,000	6,945.18	125,013,339	6,974.50	125,541,148	5.125	2020/11/13	2.20
14	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,400,000	7,620.01	106,680,143	7,936.45	111,110,353	5.375	2024/4/23	1.95
15	国際機関	特殊債券	NORDIC INVESTMENT BANK	1,400,000	7,219.01	101,066,229	7,680.46	107,526,542	3.875	2025/9/2	1.88
16	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	1,500,000	6,928.14	103,922,132	6,857.88	102,868,326	5.750	2020/3/17	1.80
17	ニュージーランド	社債券	AUCKLAND INTL AIRPORT	1,400,000	7,012.62	98,176,694	7,322.22	102,511,086	3.970	2023/11/2	1.80
18	フランス	社債券	TOTAL CAPITAL INTL SA	1,500,000	6,841.78	102,626,766	6,782.73	101,741,046	4.750	2020/1/6	1.78
19	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,320,000	7,279.00	96,082,906	7,259.95	95,831,361	6.000	2021/5/15	1.68
20	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,300,000	7,120.78	92,570,220	7,193.18	93,511,432	4.625	2021/10/6	1.64
21	ニュージーランド	社債券	WESTPAC NEW ZEALAND LTD	1,200,000	6,716.32	80,595,886	6,846.81	82,161,803	2.220	2024/7/29	1.44
22	ニュージーランド	社債券	FONTERRA COOPERATIVE GRO	1,110,000	7,283.77	80,849,870	7,352.01	81,607,342	5.900	2022/2/25	1.43
23	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN FIN SERV NV	1,100,000	6,790.85	74,699,410	6,749.11	74,240,312	4.250	2019/11/22	1.30
24	ニュージーランド	社債券	WESTPAC NEW ZEALAND LTD	1,002,000	6,972.61	69,865,616	7,204.79	72,192,050	3.720	2023/3/23	1.26
25	ニュージーランド	社債券	SPARK FINANCE LTD	1,000,000	7,028.79	70,287,921	7,181.57	71,815,788	4.500	2022/3/25	1.26
26	ニュージーランド	社債券	ASB BANK LIMITED	1,000,000	6,992.69	69,926,923	7,153.86	71,538,665	4.200	2022/2/24	1.25
27	ニュージーランド	社債券	WESTPAC NEW ZEALAND LTD	1,000,000	6,887.88	68,878,821	6,973.50	69,735,017	3.795	2021/4/28	1.22
28	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,000,000	6,862.31	68,623,170	6,770.65	67,706,584	5.625	2019/11/22	1.19
29	ニュージーランド	地方債証券	CHRISTCHURCH CITY HLDGS	930,000	6,928.38	64,433,979	7,105.35	66,079,785	3.400	2022/12/6	1.16
30	ニュージーランド	社債券	FONTERRA COOPERATIVE GRO	750,000	7,266.39	54,497,949	7,670.67	57,530,030	5.080	2025/6/19	1.01

(注1)変動利付債券は2019年8月末現在の利率です。

(注2)2019年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.19
地方債証券	13.04
特殊債券	5.47
社債券	42.19
合計	97.89