フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券…

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【提出】: 2020/11/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

LM・ニュージーランド債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,969,784,435	円
Ⅱ 負債総額	90,790,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,878,994,113	円
Ⅳ 発行済口数	4,008,961,502	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	12,170	円

開示資料

決算

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